ETF ISCB Small-Cap перевершує SPSM за доходністю

Основні моменти

• ISCB перевершив SPSM за минулий рік, але має трохи вищу витратну ставку та нижчу дивідендну дохідність.
• ISCB володіє в два рази більшою кількістю акцій, порівняно з SPSM, з незначно іншою орієнтацією на сектори, зокрема індустрію та технології.
• Ці 10 акцій можуть створити нову хвилю мільйонерів.

Обидва ETF, iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) та State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSEMKT:SPSM), націлені на надання інвесторам доступу до акцій малих компаній США. Однак вони відрізняються за складом портфеля, витратами та зручністю використання в повсякденному житті. iShares Morningstar Small-Cap ETF вирізняється більш широким портфелем і нещодавнім перевищенням результатів, тоді як SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF пропонує нижчі витрати, більші активи під управлінням (AUM) і вищу ліквідність для інвесторів.

Це порівняння підкреслює, в яких випадках кожен ETF може бути корисний, зокрема, з огляду на нещодавні результати, склад портфеля, ризики та практичні фактори для інвесторів, що прагнуть отримати доступ до малих капіталів.

Загальний огляд (витрати та розміри)

Повернення за 1 рік представляє загальний дохід за останні 12 місяців.

SPSM є більш доступним завдяки трохи нижчій витратній ставці та трохи вищій дивідендній дохідності, що робить його привабливим для інвесторів, орієнтованих на зниження витрат та зосереджених на доходах. ISCB, хоча й дорожчий, пропонує більшу диверсифікацію і кращі результати в останній час.

Порівняння результатів і ризиків

Що всередині

ISCB відслідковує широкий набір із 1,578 малих компаній США. Найбільші ваги секторів: промисловість (19%), фінансові послуги (17%) та охорона здоров'я (13.9%). Найбільші позиції фонду - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Albemarle Corp (NYSE:ALB) і Kratos Defense and Security Solutions (NASDAQ:KTOS) - кожна з яких складає менше ніж піввідсотка активів, що підтримує широке диверсифікування. ISCB має тривалу історію існування (21.5 року) і схильність до секторів промисловості та технологій порівняно з іншими фондами.

SPSM, в свою чергу, містить 607 акцій малих компаній США і має тенденцію до більшої орієнтації на фінансові послуги (18%), за якими йдуть промисловість (16%) та технології (15%). Найбільші позиції SPSM - Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR), Sanmina Corp. (NASDAQ:SANM) і Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) - також невеликі, що відображає широке покриття ринку. Структура та секторний склад SPSM роблять його простим, низьковитратним варіантом для інвесторів, які шукають доступ до малих компаній.

Підписуйтесь на наш Телеграм канал

Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх останніх подій України та Світу

Відкрити канал

Джерела:

• Small-Cap ETFs: ISCB Outperforms, but SPSM Yields More