Firefly Aerospace Inc. (FLY): Теорія биків

На форумі r/wallstreetbets користувач Scared_Step4051 опублікував оптимістичну оцінку перспектив компанії Firefly Aerospace Inc. У цій статті ми підсумуємо ключові аргументи на користь інвестування в акції FLY.

Станом на 16 січня ціна акцій Firefly складала $33,41.

Про компанію

Firefly Aerospace спеціалізується на космічних та оборонних технологіях, надаючи місії та рішення для національної безпеки, урядових структур і комерційних замовників. Ринок здебільшого недооцінює компанію, що створює потенціал для зростання акцій, оскільки з’являється все більше доказів покращення виконання проєктів, стратегічної підтвердженості та розширення можливостей.

Програма запусків

Мала ракета-носій Alpha готується до нового запуску в найближчі тижні. Попередні невдачі були переважно пов’язані з помилками персоналу, які можна виправити, а не з фундаментальними проблемами технології.

За винятком початкових дротових неполадок і аномалії тесту, двигуни Reaver та перша сходинка показали високий рівень успішності, що підтверджує працездатність платформи при правильному виконанні.

Середня ракета-носій Eclipse

Очікуваний дебют Eclipse приблизно у другому-третьому кварталі цього року підсилює інвестиційну тезу. Додаткові $50 млн інвестицій від Northrop Grumman у травні 2025 року та їхня ставка на майбутнє ракети Antares через Firefly забезпечують незалежну перевірку потенціалу компанії.

Диверсифікація та оборонні контракти

Придбання SciTec суттєво трансформує Firefly з компанії виключно запусків у платформу космічних та оборонних технологій. Це відкриває доступ до вже існуючих оборонних замовників і програм, таких як Golden Dome, що є однією з найважливіших та найменш оцінених частин історії компанії.

Додатково, бізнес із місячними посадковими модулями Elytra зміцнює позиції Firefly, роблячи її разом із Intuitive Machines одним із двох найбільш надійних постачальників середньотоннажних місячних рішень у середньостроковій перспективі, з кількома майбутніми місіями NASA після статусу першої комерційної компанії, що здійснила посадку на Місяць.

Зростання виробництва та кадрове підкріплення

Активний набір близько 170 спеціалістів свідчить про масштабування виробництва та операцій, що демонструє впевненість у виконанні планів. Середньотоннажні графіки запусків узгоджуються з планами Rocket Lab по Neutron, а можливі об’єднання у галузі за участю Redwire та сприятливий цикл космічної індустрії у 2026–2027 роках створюють додатковий позитивний контекст.

Фінансова перспектива

Оцінка компанії приблизно в $5 млрд відображає песимізм ринку, а не реальний потенціал. При успішному виконанні запусків та покращенні операцій можна очікувати суттєвого підвищення вартості акцій до рівня, порівняного з Rocket Lab, що відкриває значний потенціал зростання, незважаючи на ризики реалізації проєктів.

Підписуйтесь на наш Телеграм канал

Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх останніх подій України та Світу

Відкрити канал

Джерела:

• Firefly Aerospace Inc. (FLY): A Bull Case Theory