2 завдання

Если Вам подходит данная работа, то...

Задача 1 3
Підприємство „ТТТ” досягнуло домовленості з банком „Гобсек” про реструктуризацію заборгованості по кредиту, за такими умовами:
1. Сума кредиту 10 000 000 гривень.
2. Плата за користування кредитом – 30% річних від залишку.
3. Повернення суми кредиту відбувається рівними частинами протягом трьох років щоквартальним платежем.
4. Виплата процентів відбувається щоквартально.
5. Відстрочка платежів – 6 місяців з дня підписання угоди.
6. Початок дії угоди 1 січня 2002 року.
Складіть таблицю погашення заборгованості фірми „ТТТ” перед банком „Гобсек”.
Зобразіть графічно процес повернення боргу.
Задача 2 5
Чи має сенс у заданій ситуації проводити арбітражну операцію типу „плати і зберігай” з довгостроковою облігацією (далі Х – облігацією) і ф’ючерсним контрактом на неї, і яким чином ця арбітражна операція має проводитися, якщо:
За станом на 2 січня:
- ціна червневого ф’ючерсного контракту на Х-облігацію 1020,8 у.г.о.;
- ціна Х-облігації на касовому ринку 1050 у.г.о.
- гарантована процентна ставка 10% річних;
- доходність Х-облігації (сплата раз у шість місяців) 10% річних.
Номінал Х-облігації 1000 у.г.о.
Прийняти, що сума ф’ючерсного контракту дорівнює номінальній вартості однієї Х-облігації.
Придбана 2 січня Х-облігація може бути поставлена за червневим ф’ючерсним контрактом на неї.
Список використаної літератури 8